Posição financeira bancária (saldo 22/04/2016)
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POSIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA (SALDO 22/04/2016) – 12:30 |
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, |
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BANCOS |
VALOR |
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CAIXA Dinheiro (ASSUFRGS) Saldo em (20/04/2016) |
R$ 577,78 |
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BANCO DO BRASIL |
R$ 6.885,50 |
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BANRISUL REDENCAO C/CORRENTE |
R$ 47.488,76 |
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CAIXA FEDERAL C/CORRENTE |
R$ 287,12 |
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SANTANDER C/CORRENTE |
R$ 80,38 |
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TOTAL……….. |
R$ 55.319,54 |
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Banrisul (CDB Ganhe Mais) |
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BANCO DO BRASIL – CDB DI – FUNDO CUT (utilizado p/pagto processo FGTS) |
R$ – |
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BANCO DO BRASIL – POUPANCA FUNDO GREVE |
R$ 50.115,26 |
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SANTANDER – APLICAÇÃO (Obra novos aptos colônia Garopaba) |
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TOTAL APLICAÇÕES |
R$ 50.115,26 |
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A ASSUFRGS POSSUI CHEQUE ESPECIAL NOS SEGUINTES BANCOS: |
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BANRISUL R$7.000,00 |
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SANTANDER R$10.000,00 |
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Contas a pagar |
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, |
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Descrição |
VALOR |
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Iptu 2015 Garopaba Imovel 688 |
R$ 6.586,80 |
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Ecco Salva (convênio Associado) |
R$ 7.190,98 |
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OI telefone fixo |
R$ 408,88 |
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TOTAL……….. |
R$ 14.186,66 |